近日，廣東省揭陽市中級人民法院依法裁定批準《康美藥業(yè)股份有限公司破產(chǎn)重整計劃》，終止重整程序。康美藥業(yè)重整計劃正式進入執(zhí)行階段，廣東神農(nóng)氏企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）成為公司控股股東，投資人擬投資的65億元重整資金順利到賬，投資者24.59億元賠償工作開始執(zhí)行，員工股權(quán)激勵限制性股票回購工作啟動，一系列工作有條不紊進行充分昭示了康美藥業(yè)重整執(zhí)行工作進展順利。

 

 

　　根據(jù)公司重整計劃及重整投資協(xié)議的相關(guān)安排，廣東神農(nóng)氏擬以不超過54.19億元的投資資金對康美藥業(yè)進行投資，獲得康美藥業(yè)3,509,413,788股的轉(zhuǎn)增股票，占康美藥業(yè)實施資本公積金轉(zhuǎn)增股票后總股本的25.3134%，為公司第一大股東且可實際支配的上市公司股份表決權(quán)足以對公司股東大會的決議產(chǎn)生重大影響，廣東神農(nóng)氏成為公司控股股東。

 

　　投資合作協(xié)議簽約儀式舉行

　　近日，在揭陽市政府領(lǐng)導的悉心指導和主持見證下，康美藥業(yè)股份有限公司及管理人、廣東神農(nóng)氏企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、廣州醫(yī)藥集團有限公司、廣東恒建投資控股有限公司、廣東省粵財投資控股有限公司、揭陽市投資控股集團有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、國厚資產(chǎn)管理股份有限公司、深圳市招商平安資產(chǎn)管理有限責任公司、華潤資產(chǎn)管理有限公司等簽約方在廣州醫(yī)藥集團有限公司舉行康美藥業(yè)重整投資人協(xié)議暨財務投資人合作協(xié)議簽約儀式。

 

康美藥業(yè)重整投資人協(xié)議暨財務投資人合作協(xié)議簽約儀式

 

　　簽約儀式上,康美藥業(yè)股份有限公司分別與康美藥業(yè)股份有限公司管理人、廣東神農(nóng)氏企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）簽署了《康美藥業(yè)重整投資協(xié)議》,與康美藥業(yè)股份有限公司管理人、廣東神農(nóng)氏企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、華潤資產(chǎn)管理有限公司、國厚資產(chǎn)管理股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、深圳市招商平安資產(chǎn)管理有限責任公司等財務投資人簽署了《財務投資人相關(guān)事項確認書》。

　　以重整為契機，通過重整投資人的業(yè)務資源支持、流動資金注入、內(nèi)控管控加強、成本費用降低等一系列措施，康美藥業(yè)財務狀況日趨改善，經(jīng)營效率和盈利能力逐步提升，在恢復穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運營發(fā)展的同時，公司也將最大限度保護債權(quán)人的合法權(quán)益和全體投資者的利益。

 

　　65億元重整投資資金到賬

　　康美藥業(yè)以現(xiàn)有總股本扣除涉及員工股權(quán)激勵需回購注銷后的49.39億股為基數(shù)，按照每10股轉(zhuǎn)增18股的比例，轉(zhuǎn)增88.90億股股票。其中，12.66億股用于解決關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金占用問題；11.13億股向中小股東進行分配；28.8億股由重整投資人有條件受讓，重整投資人作為受讓股票條件之一所支付的現(xiàn)金對價，專項用于根據(jù)重整計劃支付重整費用、清償債務、補充公司流動資金；36.31億股將通過以股抵債的形式用于清償康美藥業(yè)的債務。

 

 

　　公司重整計劃中的資本公積金轉(zhuǎn)增股本事項已實施完畢，廣東神農(nóng)氏與財務投資人認購*ST康美資本公積金轉(zhuǎn)增的共計41.45億股股票已分別登記至相應賬戶。康美藥業(yè)于12月17日收到重整投資人神農(nóng)氏與財務投資人支付的全部65億元重整投資資金，其中廣東神農(nóng)氏支付完畢貨幣資金45.15億元，并將評估作價9.04億元的康美(普寧)醫(yī)院投資管理有限公司100%股權(quán)過戶至公司名下，合計金額54.2億元；廣發(fā)證券等四方財務投資人合計支付完畢貨幣資金10.81億元。

 

　　24.59億元賠償工作開始執(zhí)行 

　　目前，投資者賠償工作有序開展。根據(jù)已公布投資者名單及金額，康美藥業(yè)賠償全體投資者現(xiàn)金約9.765億元，股票約1.41億股，信托收益權(quán)份額約7070萬份。債權(quán)金額50萬元以下的投資者共51730人，占比約99.41%。根據(jù)重整計劃，損失50萬元以下部分的證券投資者，以現(xiàn)金一次性直接賠付；50萬元以上部分投資者，以現(xiàn)金、債轉(zhuǎn)股、信托權(quán)益等三種方式賠償。現(xiàn)金將轉(zhuǎn)至中國證券登記結(jié)算有限責任公司，再轉(zhuǎn)至各投資者開戶證券公司，最終分配至投資者資金賬戶。

 

　　員工股權(quán)激勵啟動回購

　　康美藥業(yè)2021年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于終止實施第二期限制性股票激勵計劃的議案》《關(guān)于回購注銷第二期股權(quán)激勵限制性股票的議案》等相關(guān)議案，并于近日召開股權(quán)激勵計劃員工溝通會，管理人代表、公司高管，天職國際會計師事務所稅務合伙人，股權(quán)激勵員工代表就償安排進行現(xiàn)場溝通交流，并陸續(xù)開展股權(quán)激勵限制性股票回購現(xiàn)金與股票的劃轉(zhuǎn)工作，員工已陸續(xù)收到受領(lǐng)的款項和股票。康美藥業(yè)積極進行員工股權(quán)激勵限制性股票回購，最大程度維護了公司及控股子公司管理團隊成員和核心技術(shù)（業(yè)務）骨干人員根本利益，對于維護公司團結(jié)穩(wěn)定、激發(fā)員工全身心投入生產(chǎn)經(jīng)營具有重大意義，為公司重整之后的煥新發(fā)展譜寫新篇章、鑄就新輝煌夯實了堅定的人力基礎(chǔ)。

　　康美藥業(yè)重整執(zhí)行工作進展順利，預示著企業(yè)未來的發(fā)展可期。隨著投資資金到位，債務順利清償，康美藥業(yè)前期面臨的困境已逐步化解。在控股股東廣東神農(nóng)氏及財務投資人的戰(zhàn)略支持下，康美藥業(yè)必將更加扎實做好資源整合，鞏固并提升中醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營能力，大力投入主業(yè)中藥飲片及其制品的生產(chǎn)經(jīng)營工作，全面恢復并提升企業(yè)規(guī)范運作能力、持續(xù)盈利能力，以嶄新的企業(yè)形象和優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品品質(zhì)，為中醫(yī)藥事業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展做出更多積極貢獻。